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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 255.00 | 23 010.00 | 8 244.00 | 31 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 592.00 | 15 864.00 | 2 728.00 | 18 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 078.00 | 42 007.00 | 45 071.00 | 87 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 743.00 | 80 882.00 | 62 860.00 | 143 743.00 |
BP En cours de production de services | 333 482.00 | | 333 482.00 | 333 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 319.00 | | 158 319.00 | 158 319.00 |
BZ Autres créances | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 081.00 | | 425 081.00 | 425 081.00 |
CF Disponibilités | 310 571.00 | | 310 571.00 | 310 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 590.00 | | 1 286 590.00 | 1 286 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 333.00 | 80 882.00 | 1 349 450.00 | 1 430 333.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 231 906.00 | | | 231 906.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
DL TOTAL (I) | 442 636.00 | | | 442 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 074.00 | | | 404 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 421.00 | | | 193 421.00 |
EA Autres dettes | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 814.00 | | | 906 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 450.00 | | | 1 349 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 482.00 | | | 835 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 688.00 | | 16 618.00 | 157 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 564.00 | 143 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 717.00 | 31 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 846.00 | 105 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 881.00 | | 6 091.00 | 47 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 068.00 | | 10 449.00 | 103 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | 77.00 | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 972.00 | 16 473.00 | 30 564.00 | 94 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 157.00 | 2 570.00 | 22 717.00 | 43 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 815.00 | 13 903.00 | 7 846.00 | 51 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 158 319.00 | 158 319.00 | | 158 319.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 029.00 | 343 808.00 | 60 221.00 | 404 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 170.00 | 217 454.00 | 6 716.00 | 224 170.00 |
VW T.V.A. | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 704.00 | 835 482.00 | 60 221.00 | 895 704.00 |