| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 796.00 | 35 850.00 | 14 946.00 | 50 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 608.00 | 14 219.00 | 35 389.00 | 49 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 677.00 | 54 377.00 | 82 300.00 | 136 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 261.00 | 54 377.00 | 139 884.00 | 194 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 771.00 | 46 061.00 | | 35 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 991.00 | -10 290.00 | | 11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 64 262.00 | 52 271.00 | | 64 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 151.00 | 21 731.00 | | 37 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 7 061.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 52 427.00 | | 21 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582.00 | 12 309.00 | | 12 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 622.00 | 93 528.00 | | 75 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 884.00 | 145 799.00 | | 139 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 622.00 | 93 528.00 | | 75 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 203 355.00 | | 203 355.00 | 203 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 355.00 | | 203 355.00 | 203 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 394.00 | 160 711.00 | | 202 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 403.00 | 171 001.00 | | 190 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 991.00 | -10 290.00 | | 11 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 179.00 | 12 959.00 | | 22 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 993.00 | | 24 270.00 | 116 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 136 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 100 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 107.00 | | 22 883.00 | 82 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 414.00 | 21 549.00 | 4 586.00 | 37 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 1 609.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | 19 940.00 | 4 586.00 | 34 715.00 |