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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 586.00 | 47 566.00 | 31 020.00 | 78 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 878.00 | 89 163.00 | 145 715.00 | 234 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 464.00 | 136 728.00 | 178 735.00 | 315 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BZ Autres créances | 166 654.00 | | 166 654.00 | 166 654.00 |
CF Disponibilités | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 297.00 | | 231 297.00 | 231 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 761.00 | 136 728.00 | 410 032.00 | 546 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | | -146 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 798.00 | -22 026.00 | | 24 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 916.00 | 26 047.00 | | 29 916.00 |
DL TOTAL (I) | 89 714.00 | -107 558.00 | | 89 714.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 672.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 975.00 | 98 381.00 | | 34 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 510.00 | 197 803.00 | | 171 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 407.00 | 94 383.00 | | 77 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 426.00 | 14 389.00 | | 36 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 318.00 | 404 955.00 | | 320 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 032.00 | 334 070.00 | | 410 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 685.00 | 370 101.00 | | 288 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 419.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 672.00 | | 87 792.00 | 227 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 672.00 | | 87 792.00 | 225 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 858.00 | 38 871.00 | | 97 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 858.00 | 38 871.00 | | 97 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UX Autres créances clients | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VC Groupe et associés | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 877.00 | 3 244.00 | 13 844.00 | 34 877.00 |
VI Groupe et associés | 171 510.00 | 171 510.00 | | 171 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 845.00 | 182 845.00 | | 182 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 318.00 | 288 685.00 | 13 844.00 | 320 318.00 |