| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 571.00 | 9 533.00 | 6 038.00 | 15 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 4 583.00 | 6 738.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | 2 264.00 | 1 006.00 | 3 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 924.00 | 16 380.00 | 15 544.00 | 31 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
BZ Autres créances | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 337.00 | 16 380.00 | 86 957.00 | 103 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 502 332.00 | -2 089 948.00 | | -2 502 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 613.00 | -412 384.00 | | -63 613.00 |
DL TOTAL (I) | -2 564 945.00 | -2 501 332.00 | | -2 564 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 130.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 596.00 | 2 854 685.00 | | 2 415 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 705.00 | 229 028.00 | | 130 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 522.00 | 140 890.00 | | 105 522.00 |
EA Autres dettes | | 1 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 651 902.00 | 3 226 628.00 | | 2 651 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 957.00 | 725 296.00 | | 86 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 336.00 | | 304 336.00 | 304 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 336.00 | | 304 336.00 | 304 336.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -172.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 24.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 1 024.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -24.00 | | -1 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 070.00 | 181 429.00 | | 311 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 684.00 | 593 814.00 | | 374 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 613.00 | -412 384.00 | | -63 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 794.00 | | 5 646.00 | 125 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 517.00 | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 517.00 | 31 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 633.00 | | 5 646.00 | 95 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 875.00 | 3 506.00 | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 3 506.00 | | 12 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 988.00 | 5 988.00 | 1.00 | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 705.00 | 130 705.00 | | 130 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422.00 | 15.00 | 408.00 | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 2 415 596.00 | 144 871.00 | 2 270 725.00 | 2 415 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 587 340.00 | | | 3 587 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 488.00 | 68 740.00 | 1 749.00 | 70 488.00 |
VW T.V.A. | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 902.00 | 381 178.00 | 2 270 725.00 | 2 651 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |