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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 540.00 | 56 140.00 | 11 400.00 | 67 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 232.00 | 10 384.00 | 1 847.00 | 12 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 600.00 | 66 524.00 | 42 076.00 | 108 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 848.00 | | 538 848.00 | 538 848.00 |
BZ Autres créances | 150 597.00 | | 150 597.00 | 150 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
CF Disponibilités | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 059.00 | | 878 059.00 | 878 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 659.00 | 66 524.00 | 920 135.00 | 986 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DL TOTAL (I) | 216 844.00 | | | 216 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 386.00 | | | 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 386.00 | | | 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 175.00 | | | 335 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
EA Autres dettes | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 905.00 | | | 702 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 135.00 | | | 920 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 511.00 | | | 629 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 656.00 | | 10 944.00 | 97 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 583.00 | | 6 189.00 | 73 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 073.00 | | 4 755.00 | 24 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 152.00 | 14 372.00 | | 52 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 152.00 | 14 372.00 | | 52 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 256.00 | | 34 870.00 | 35 256.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 256.00 | | 34 870.00 | 35 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 175.00 | 335 175.00 | | 335 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
UX Autres créances clients | 538 848.00 | | | 538 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
VC Groupe et associés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 504.00 | 32 110.00 | 73 394.00 | 105 504.00 |
VI Groupe et associés | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 973.00 | 762 973.00 | | 762 973.00 |
VW T.V.A. | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 905.00 | 629 511.00 | 73 394.00 | 702 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
ST Autres comptes | 204 543.00 | | | 204 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 586 319.00 | | | 586 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 331.00 | | | 122 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 198.00 | | | 871 198.00 |