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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 223.00 | 815.00 | 1 407.00 | 2 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 821.00 | 102 315.00 | 43 506.00 | 145 821.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 616.00 | 103 130.00 | 174 486.00 | 277 616.00 |
060 Stock marchandises | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
072 Créances – Autres | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
084 Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
110 Total général Actif | 332 211.00 | 103 130.00 | 229 081.00 | 332 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 417.00 | | | 417.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 333 449.00 | | | 333 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 540.00 | | | 540.00 |
230 Autres produits | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 248.00 | | | 341 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 389.00 | | | 152 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
252 Charges sociales | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
262 Autres charges | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 831.00 | | | 325 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 759.00 | | | 277 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |