| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 584.00 | 5 395.00 | 1 188.00 | 6 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 785.00 | 6 596.00 | 29 188.00 | 35 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
060 Stock marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
110 Total général Actif | 51 426.00 | 6 596.00 | 44 830.00 | 51 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 653.00 | 2 285.00 | | 1 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 209.00 | 75 278.00 | | 77 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 295.00 | | |
230 Autres produits | 80.00 | 4 274.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 942.00 | 90 131.00 | | 78 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984.00 | 2 171.00 | | 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 813.00 | -759.00 | | 1 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 427.00 | 8 726.00 | | 8 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | -1 890.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 25 739.00 | 32 108.00 | | 25 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 886.00 | | 4 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 853.00 | 35 640.00 | | 31 853.00 |
252 Charges sociales | 7 208.00 | 13 439.00 | | 7 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 328.00 | | 184.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 278.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 525.00 | 90 926.00 | | 80 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 583.00 | -795.00 | | -1 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 583.00 | -795.00 | | -1 583.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 785.00 | | | 35 785.00 |