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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 698.00 | 118 512.00 | 186 186.00 | 304 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 5.00 | 1 672.00 | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 807.00 | 33 655.00 | 25 152.00 | 58 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 056.00 | 152 171.00 | 242 885.00 | 395 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 977.00 | | 202 977.00 | 202 977.00 |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CF Disponibilités | 124 683.00 | | 124 683.00 | 124 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 589.00 | | 360 589.00 | 360 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 645.00 | 152 171.00 | 603 474.00 | 755 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 211 941.00 | 2 211 941.00 | | 2 211 941.00 |
DH Report à nouveau | -2 213 200.00 | -1 823 913.00 | | -2 213 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | -389 287.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 25 457.00 | 23 417.00 | | 25 457.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 66 628.00 | | 24 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 180.00 | 116 141.00 | | 113 180.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 43 282.00 | | 3 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 895.00 | 422 903.00 | | 430 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 017.00 | 648 954.00 | | 578 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 474.00 | 672 371.00 | | 603 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 586.00 | | 181 549.00 | 213 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 29 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 395 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 826.00 | | 179 872.00 | 124 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 807.00 | | 1 677.00 | 58 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 492.00 | 18 679.00 | | 133 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 012.00 | 10 500.00 | | 108 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 480.00 | 8 179.00 | | 25 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 895.00 | 430 895.00 | | 430 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
UX Autres créances clients | 202 977.00 | 202 977.00 | | 202 977.00 |
VP Divers | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 890.00 | 235 017.00 | 29 873.00 | 264 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 080.00 | 572 080.00 | | 572 080.00 |