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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 939.00 | 651 653.00 | 190 286.00 | 841 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 519.00 | 695 653.00 | 991 866.00 | 1 687 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BZ Autres créances | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CF Disponibilités | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 471.00 | | 151 471.00 | 151 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 990.00 | 695 653.00 | 1 143 337.00 | 1 838 990.00 |
CU Autres participations | 780 905.00 | 44 000.00 | 736 905.00 | 780 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 450.00 | 608 450.00 | | 608 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 845.00 | 53.00 | | 60 845.00 |
DH Report à nouveau | 228 797.00 | 196 908.00 | | 228 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 834.00 | 92 681.00 | | -38 834.00 |
DL TOTAL (I) | 921 838.00 | 960 672.00 | | 921 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 284.00 | 119 111.00 | | 149 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 417.00 | 13 555.00 | | 18 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 001.00 | | 8 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 945.00 | 15 945.00 | | 40 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
EA Autres dettes | | 2 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 500.00 | 158 711.00 | | 221 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 337.00 | 1 119 383.00 | | 1 143 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 184 177.00 | 184 177.00 | |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200.00 | 184 177.00 | 187 377.00 | 3 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 13 500.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 257.00 | 475 922.00 | | 81 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 654.00 | 489 422.00 | | 81 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 476.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 649.00 | 489 267.00 | | 84 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 719.00 | 490 743.00 | | 84 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | -1 321.00 | | -3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 850.00 | 727 109.00 | | 319 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 684.00 | 634 429.00 | | 358 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 834.00 | 92 681.00 | | -38 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 790.00 | | 681 297.00 | 1 214 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 920.00 | 36 500.00 | 841 774.00 | 123 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 920.00 | 84 650.00 | 1 687 519.00 | 123 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 291.00 | | 4 454.00 | 841 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 348.00 | | 676 843.00 | 325 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 327.00 | 6 326.00 | | 645 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 327.00 | 6 326.00 | | 645 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 44 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 44 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VB T. V. A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 284.00 | 92 106.00 | 43 040.00 | 149 284.00 |
VI Groupe et associés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
VP Divers | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 765.00 | 67 896.00 | 60 868.00 | 128 765.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 500.00 | 164 322.00 | 43 040.00 | 221 500.00 |