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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 356.00 | 940.00 | 1 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 458.00 | 1 306.00 | 457 152.00 | 458 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 234.00 | 40 970.00 | 189 264.00 | 230 234.00 |
BZ Autres créances | 278 725.00 | 106 658.00 | 172 066.00 | 278 725.00 |
CF Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 571.00 | 147 628.00 | 374 943.00 | 522 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 029.00 | 148 935.00 | 832 094.00 | 981 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 456 785.00 | 950.00 | 455 835.00 | 456 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 112 465.00 | 110 804.00 | | 112 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 289.00 | 1 661.00 | | 5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 297 054.00 | 291 765.00 | | 297 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 284.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 231.00 | 589 229.00 | | 463 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 1 914.00 | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 023.00 | 40 091.00 | | 61 023.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 040.00 | 631 634.00 | | 535 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 094.00 | 923 399.00 | | 832 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 976.00 | 2 638.00 | | 44 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 976.00 | 47 362.00 | | -44 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 319.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 695.00 | 140 255.00 | | 191 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 406.00 | 138 594.00 | | 186 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 289.00 | 1 661.00 | | 5 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 662.00 | | 1 796.00 | 456 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 662.00 | | 500.00 | 456 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 230 234.00 | 230 234.00 | | 230 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 463 231.00 | 463 231.00 | | 463 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 725.00 | 278 725.00 | | 278 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 327.00 | 511 174.00 | 153.00 | 511 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 040.00 | 535 040.00 | | 535 040.00 |