| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 548.00 | 20 281.00 | 7 267.00 | 27 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 548.00 | 20 281.00 | 12 267.00 | 32 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
084 Disponibilités | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
110 Total général Actif | 67 833.00 | 20 281.00 | 47 552.00 | 67 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 935.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408.00 | | | 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 445.00 | 23 428.00 | | 48 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 255.00 | | | 255.00 |
230 Autres produits | 25 000.00 | 9.00 | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 108.00 | 23 437.00 | | 74 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 986.00 | 9 347.00 | | 3 986.00 |
242 Autres charges externes. | 44 583.00 | 26 387.00 | | 44 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 1 059.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 563.00 | 814.00 | | 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 149.00 | 4 085.00 | | 2 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 900.00 | 41 692.00 | | 61 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 208.00 | -18 255.00 | | 12 208.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 642.00 | 5 907.00 | | 5 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 535.00 | -24 161.00 | | 6 535.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 191.00 | | | 2 191.00 |