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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 590.00 | 37 985.00 | 3 605.00 | 41 590.00 |
AH Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 1 558.00 | 848.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 315.00 | 74 841.00 | 71 474.00 | 146 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 212.00 | 114 385.00 | 83 827.00 | 198 212.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BZ Autres créances | 412 659.00 | 9 821.00 | 402 838.00 | 412 659.00 |
CF Disponibilités | 141 505.00 | | 141 505.00 | 141 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 207.00 | 9 821.00 | 693 386.00 | 703 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 419.00 | 124 206.00 | 777 213.00 | 901 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
DH Report à nouveau | 269 767.00 | 232 933.00 | | 269 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 443.00 | 36 834.00 | | 32 443.00 |
DL TOTAL (I) | 419 847.00 | 387 405.00 | | 419 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 765.00 | 51 695.00 | | 36 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 804.00 | 90 931.00 | | 27 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 765.00 | 245 094.00 | | 135 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 811.00 | 199 476.00 | | 130 811.00 |
EA Autres dettes | 25 694.00 | 6 950.00 | | 25 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 365.00 | 594 671.00 | | 357 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 213.00 | 982 076.00 | | 777 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 907.00 | 594 146.00 | | 332 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 371.00 | | 20 795.00 | 181 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 198 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | 148 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 641.00 | | 2 849.00 | 46 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 730.00 | | 17 946.00 | 134 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 021.00 | 32 391.00 | 3 027.00 | 85 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 326.00 | 1 659.00 | | 36 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 695.00 | 30 731.00 | 3 027.00 | 48 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
UX Autres créances clients | 336 487.00 | 336 487.00 | | 336 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 765.00 | 12 831.00 | 23 934.00 | 36 765.00 |
VI Groupe et associés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 469.00 | 429 469.00 | | 429 469.00 |
VW T.V.A. | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 841.00 | 332 907.00 | 23 934.00 | 356 841.00 |