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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 110.00 | 1 706.00 | 118 404.00 | 120 110.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 815.00 | 4 148.00 | 667.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 250.00 | 7 854.00 | 291 396.00 | 299 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
CF Disponibilités | 81 472.00 | | 81 472.00 | 81 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 372.00 | | 133 372.00 | 133 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 622.00 | 7 854.00 | 424 768.00 | 432 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 181 573.00 | 181 766.00 | | 181 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | -193.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 183 216.00 | 183 223.00 | | 183 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 583.00 | 196 720.00 | | 144 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 508.00 | 45 833.00 | | 53 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 462.00 | 37 762.00 | | 43 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 553.00 | 280 315.00 | | 241 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 768.00 | 463 538.00 | | 424 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 553.00 | 280 315.00 | | 241 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 078.00 | 252 790.00 | 387 867.00 | 135 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 078.00 | 252 790.00 | 387 867.00 | 135 078.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 10 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 690.00 | 58 908.00 | | 64 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 528.00 | 7 659.00 | | 10 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | -24.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 119.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 014.00 | 327 249.00 | | 388 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 021.00 | 327 442.00 | | 388 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7.00 | -193.00 | | -7.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 250.00 | | | 299 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 110.00 | | | 290 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284.00 | 570.00 | | 7 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | 570.00 | | 5 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 144 583.00 | 144 583.00 | | 144 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 553.00 | 241 553.00 | | 241 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 518.00 | 17 598.00 | | 21 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 545.00 | 71 571.00 | | 71 545.00 |
ST Autres comptes | 29 428.00 | 26 798.00 | | 29 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 431.00 | 23 838.00 | | 22 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | 1 516.00 | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 111.00 | 19 114.00 | | 23 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 359.00 | 1 694.00 | | 5 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 404.00 | 122 208.00 | | 123 404.00 |