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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 259.00 | 30 696.00 | 20 563.00 | 51 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 760.00 | 186 583.00 | 12 177.00 | 198 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 669.00 | 217 279.00 | 33 390.00 | 250 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 889.00 | 217 279.00 | 87 610.00 | 304 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 46 764.00 | 46 647.00 | | 46 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 302.00 | 25 117.00 | | 22 302.00 |
DL TOTAL (I) | 70 716.00 | 73 414.00 | | 70 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 539.00 | 19 469.00 | | 9 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 975.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 19 500.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | 8 257.00 | | 2 368.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 894.00 | 48 201.00 | | 16 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 610.00 | 121 615.00 | | 87 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 547.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 374.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 083.00 | 84 630.00 | | 93 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 781.00 | 59 512.00 | | 70 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 302.00 | 25 117.00 | | 22 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 307.00 | | 1 362.00 | 249 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 657.00 | | 1 362.00 | 248 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 733.00 | 27 547.00 | | 189 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 733.00 | 27 547.00 | | 189 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 539.00 | 2 980.00 | 6 559.00 | 9 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 479.00 | 10 829.00 | 650.00 | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 894.00 | 10 335.00 | 6 559.00 | 16 894.00 |