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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 279.00 | 211.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 742.00 | 38 814.00 | 1 928.00 | 40 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 582.00 | 32 153.00 | 2 429.00 | 34 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 814.00 | 72 245.00 | 19 569.00 | 91 814.00 |
BT Marchandises | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 092.00 | 72 245.00 | 50 847.00 | 123 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 16 191.00 | 10 577.00 | | 16 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 188.00 | 5 614.00 | | -6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 12 752.00 | 18 941.00 | | 12 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 797.00 | 11 405.00 | | 9 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | 782.00 | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 17 438.00 | | 14 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | 9 290.00 | | 6 777.00 |
EA Autres dettes | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 095.00 | 39 774.00 | | 38 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 847.00 | 58 714.00 | | 50 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 095.00 | 39 774.00 | | 38 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 797.00 | 9 632.00 | | 9 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 893.00 | | 158 893.00 | 158 893.00 |
FD Production vendue biens | -567.00 | | -567.00 | -567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 326.00 | | 158 326.00 | 158 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | 74.00 | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | 74.00 | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | 12.00 | | 1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 598.00 | 194 159.00 | | 165 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 786.00 | 188 545.00 | | 171 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 188.00 | 5 614.00 | | -6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 108.00 | | 290.00 | 93 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 91 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 16 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 75 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 349.00 | | 290.00 | 16 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 596.00 | 3 327.00 | 1 678.00 | 70 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 278.00 | 149.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 446.00 | 3 049.00 | 1 529.00 | 69 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VI Groupe et associés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |