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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 574.00 | 11 390.00 | 6 183.00 | 17 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 999.00 | 46 707.00 | 44 292.00 | 90 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 772.00 | 58 097.00 | 52 675.00 | 110 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BN En cours de production de biens | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 028.00 | | 250 028.00 | 250 028.00 |
BZ Autres créances | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CF Disponibilités | 146 623.00 | | 146 623.00 | 146 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 556.00 | | 471 556.00 | 471 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 327.00 | 58 097.00 | 524 230.00 | 582 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 257.00 | 246 658.00 | | 230 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | -6 401.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 341 470.00 | 350 257.00 | | 341 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 1 922.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 140.00 | 51 725.00 | | 82 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 938.00 | 76 468.00 | | 98 938.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 25 617.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 760.00 | 155 732.00 | | 182 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 230.00 | 505 989.00 | | 524 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 760.00 | 155 732.00 | | 182 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 431.00 | | 37 990.00 | 74 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 110 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 108 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 231.00 | | 37 990.00 | 72 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 327.00 | 7 418.00 | 1 648.00 | 52 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 327.00 | 7 418.00 | 1 648.00 | 52 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 915.00 | 292 915.00 | | 292 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 115.00 | 295 115.00 | | 295 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 760.00 | 182 760.00 | | 182 760.00 |