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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 438.00 | 318.00 | 1 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 480.00 | | 174 480.00 | 174 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 235.00 | 1 438.00 | 174 798.00 | 176 235.00 |
BZ Autres créances | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
CF Disponibilités | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 857.00 | | 698 857.00 | 698 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 092.00 | 1 438.00 | 873 655.00 | 875 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 648.00 | 7 456.00 | | 13 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 648.00 | 667 456.00 | | 673 648.00 |
242 Autres charges externes. | 49 689.00 | 28 206.00 | | 49 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 292.00 | 7 379.00 | | 6 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 428 416.00 | 446 380.00 | | 428 416.00 |
252 Charges sociales | 184 532.00 | 201 733.00 | | 184 532.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 266.00 | -16 595.00 | | 4 266.00 |
294 Charges financières | 2 606.00 | 18 304.00 | | 2 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 699.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 760.00 | -47 598.00 | | 1 760.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 24 480.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
DH Report à nouveau | -146 963.00 | -99 365.00 | | -146 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | -47 598.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | -20 723.00 | -122 483.00 | | -20 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 10 609.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 23 273.00 | | 29 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 316.00 | 103 376.00 | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 378.00 | 581 609.00 | | 894 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 655.00 | 459 125.00 | | 873 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 351.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 351.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 839.00 | 564 839.00 | | 564 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 813.00 | 669 813.00 | | 669 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 378.00 | 894 378.00 | | 894 378.00 |