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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 404 549.00 | 154 957.00 | 249 592.00 | 404 549.00 |
AP Constructions | 1 972 873.00 | 715 364.00 | 1 257 509.00 | 1 972 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 068 812.00 | 4 542 918.00 | 7 525 895.00 | 12 068 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 443.00 | 222.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 446 899.00 | 5 413 682.00 | 9 033 218.00 | 14 446 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 869.00 | | 144 869.00 | 144 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 788.00 | | 569 788.00 | 569 788.00 |
BZ Autres créances | 5 068 970.00 | | 5 068 970.00 | 5 068 970.00 |
CF Disponibilités | 1 172 028.00 | | 1 172 028.00 | 1 172 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 180.00 | | 207 180.00 | 207 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 835.00 | | 7 162 835.00 | 7 162 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 609 735.00 | 5 413 682.00 | 16 196 053.00 | 21 609 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 345 695.00 | | | 4 345 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 710.00 | 75 809.00 | | 111 710.00 |
DG Autres réserves | 2 122 493.00 | 1 440 377.00 | | 2 122 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 294.00 | 718 016.00 | | 614 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 962.00 | 204 609.00 | | 186 962.00 |
DL TOTAL (I) | 6 535 458.00 | 5 938 812.00 | | 6 535 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521 370.00 | 9 163 875.00 | | 8 521 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 480.00 | 1 269 543.00 | | 221 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 135.00 | 1 030 837.00 | | 914 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | 19 191.00 | | 3 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 660 595.00 | 11 489 128.00 | | 9 660 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 196 053.00 | 17 427 940.00 | | 16 196 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 320.00 | 2 711 169.00 | | 2 412 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 468.00 | | 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 480.00 | | | 221 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 598 433.00 | | 44 480.00 | 15 598 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 014.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196 014.00 | 14 446 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 595 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 446 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 402 419.00 | | 44 480.00 | 14 402 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 014.00 | | | 601 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 844.00 | 879 837.00 | 595 000.00 | 5 128 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533 844.00 | 879 837.00 | | 4 533 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 135.00 | 914 135.00 | | 914 135.00 |
UX Autres créances clients | 569 788.00 | 569 788.00 | | 569 788.00 |
VB T. V. A. | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
VC Groupe et associés | 4 345 695.00 | | 4 345 695.00 | 4 345 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 520 804.00 | 1 272 529.00 | 5 242 084.00 | 8 520 804.00 |
VI Groupe et associés | 221 480.00 | 221 480.00 | | 221 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 464 948.00 | | | 8 464 948.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 667.00 | 627 667.00 | | 627 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 180.00 | 207 180.00 | | 207 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 938.00 | 1 500 242.00 | 4 345 695.00 | 5 845 938.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 595.00 | 2 412 320.00 | 5 242 084.00 | 9 660 595.00 |