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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 145.00 | 935.00 | 1 209.00 | 2 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 428.00 | 8 888.00 | 9 540.00 | 18 428.00 |
040 Immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 367.00 | 9 823.00 | 19 544.00 | 29 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494 748.00 | | 494 748.00 | 494 748.00 |
072 Créances – Autres | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
084 Disponibilités | 1 926 211.00 | | 1 926 211.00 | 1 926 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 656 142.00 | | 2 656 142.00 | 2 656 142.00 |
110 Total général Actif | 2 685 509.00 | 9 823.00 | 2 675 686.00 | 2 685 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 712 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 513 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 227 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 570 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 681.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 620 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 447 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 675 686.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 559 304.00 | | | 559 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 216 974.00 | | | 216 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |