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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 108.00 | 40 497.00 | 29 610.00 | 70 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 416.00 | 41 636.00 | 39 780.00 | 81 416.00 |
BN En cours de production de biens | 241 776.00 | | 241 776.00 | 241 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 104.00 | 185 163.00 | 326 941.00 | 512 104.00 |
BZ Autres créances | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
CF Disponibilités | 652 076.00 | | 652 076.00 | 652 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 353.00 | 185 163.00 | 1 288 189.00 | 1 473 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 770.00 | 226 799.00 | 1 327 970.00 | 1 554 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
DH Report à nouveau | -47 516.00 | | | -47 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DL TOTAL (I) | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 134.00 | | | 853 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 931.00 | | | 194 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 136.00 | | | 196 136.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 472.00 | | | 1 257 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 970.00 | | | 1 327 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 347.00 | | | 405 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 597.00 | | 820.00 | 89 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 81 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 288.00 | | 820.00 | 69 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 998.00 | 8 638.00 | | 32 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 860.00 | 8 638.00 | | 31 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 931.00 | 194 931.00 | | 194 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 137.00 | 196 137.00 | | 196 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 512 105.00 | 512 105.00 | | 512 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 125.00 | | | 852 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 591.00 | 579 501.00 | 10 090.00 | 589 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 472.00 | 405 347.00 | | 1 257 472.00 |