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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 617.00 | 111 186.00 | 15 431.00 | 126 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 809.00 | 54 131.00 | 58 678.00 | 112 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 595.00 | 180 056.00 | 123 539.00 | 303 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 188.00 | 21 587.00 | 77 601.00 | 99 188.00 |
BZ Autres créances | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
CF Disponibilités | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 835.00 | 21 587.00 | 292 248.00 | 313 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 431.00 | 201 643.00 | 415 787.00 | 617 431.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 204.00 | | | 125 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 976.00 | | | -50 976.00 |
DL TOTAL (I) | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
DP Provisions pour risques | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 756.00 | | | 130 756.00 |
EA Autres dettes | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 891.00 | | | 300 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 787.00 | | | 415 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 451.00 | | | 272 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 006.00 | | 2 116 006.00 | 2 116 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 006.00 | | 2 116 006.00 | 2 116 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 88 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 223.00 | | | -22 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 241.00 | | | 2 173 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 218.00 | | | 2 224 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 976.00 | | | -50 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 430.00 | | 43 129.00 | 263 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 303 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 239 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 262.00 | | 43 129.00 | 199 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 838.00 | 14 884.00 | 1 666.00 | 166 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 100.00 | 14 884.00 | 1 666.00 | 152 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 529.00 | 4 483.00 | 25 343.00 | 39 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 529.00 | 4 483.00 | 25 343.00 | 39 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 483.00 | 25 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 086.00 | 12 646.00 | 28 440.00 | 41 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 985.00 | | | 286 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 869.00 | 191 469.00 | 11 400.00 | 202 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 891.00 | 272 451.00 | 28 440.00 | 300 891.00 |