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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 378.00 | 27 776.00 | 28 602.00 | 56 378.00 |
040 Immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 858.00 | 28 756.00 | 110 102.00 | 138 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
060 Stock marchandises | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
072 Créances – Autres | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
084 Disponibilités | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
110 Total général Actif | 165 595.00 | 28 756.00 | 136 839.00 | 165 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 191.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133.00 | | | 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |