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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 153.00 | 38 433.00 | 3 720.00 | 42 153.00 |
040 Immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 751.00 | 38 433.00 | 8 318.00 | 46 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 763.00 | | 163 763.00 | 163 763.00 |
072 Créances – Autres | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
084 Disponibilités | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 564.00 | | 334 564.00 | 334 564.00 |
110 Total général Actif | 381 315.00 | 38 433.00 | 342 882.00 | 381 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -160 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 479 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 628.00 | 454 940.00 | | 609 628.00 |
222 Production stockée | -14 634.00 | 6 284.00 | | -14 634.00 |
230 Autres produits | 9 559.00 | 12 037.00 | | 9 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 553.00 | 473 261.00 | | 604 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 118.00 | 117 193.00 | | 209 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48 567.00 | -427.00 | | -48 567.00 |
242 Autres charges externes. | 118 691.00 | 140 971.00 | | 118 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 221.00 | 6 518.00 | | 5 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 259.00 | 200 451.00 | | 199 259.00 |
252 Charges sociales | 96 982.00 | 96 497.00 | | 96 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 985.00 | 7 107.00 | | 5 985.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 198.00 | | |
262 Autres charges | 122.00 | 13 001.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 811.00 | 586 508.00 | | 586 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 742.00 | -113 247.00 | | 17 742.00 |
294 Charges financières | 2 963.00 | 5 809.00 | | 2 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 948.00 | 8 584.00 | | 13 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 831.00 | -127 639.00 | | 831.00 |