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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 785.00 | 26 776.00 | 8 009.00 | 34 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 069.00 | 47 370.00 | 4 699.00 | 52 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 419.00 | 84 531.00 | 12 888.00 | 97 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 178.00 | | 1 882 178.00 | 1 882 178.00 |
BZ Autres créances | 1 135 066.00 | | 1 135 066.00 | 1 135 066.00 |
CF Disponibilités | 535 824.00 | | 535 824.00 | 535 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 502.00 | | 3 577 502.00 | 3 577 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 921.00 | 84 531.00 | 3 590 390.00 | 3 674 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 576 529.00 | 506 313.00 | | 576 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 338.00 | 70 216.00 | | 93 338.00 |
DL TOTAL (I) | 900 867.00 | 807 529.00 | | 900 867.00 |
DP Provisions pour risques | 78 014.00 | 18 955.00 | | 78 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 014.00 | 18 955.00 | | 78 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 671.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 458.00 | 60 605.00 | | 96 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 667.00 | 1 115 533.00 | | 734 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 826.00 | 575 257.00 | | 1 682 826.00 |
EA Autres dettes | 96 733.00 | 42 247.00 | | 96 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 509.00 | 1 794 313.00 | | 2 611 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 390.00 | 2 620 798.00 | | 3 590 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825.00 | 671.00 | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 839 690.00 | | 6 839 690.00 | 6 839 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 690.00 | | 6 839 690.00 | 6 839 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 846 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 015 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 059.00 | |
GE Autres charges | | | 52 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 853.00 | 21 925.00 | | 35 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 991.00 | 6 940 099.00 | | 7 849 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756 654.00 | 6 869 883.00 | | 7 756 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 338.00 | 70 216.00 | | 93 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 410.00 | | 9.00 | 97 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 9.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 445.00 | 11 086.00 | | 73 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 518.00 | 4 257.00 | | 22 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 926.00 | 6 829.00 | | 50 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 955.00 | 59 059.00 | | 18 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 955.00 | 59 059.00 | | 18 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 667.00 | 734 667.00 | | 734 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682 826.00 | 1 682 826.00 | | 1 682 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 191.00 | 193 191.00 | | 193 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 178.00 | 1 882 178.00 | | 1 882 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 066.00 | 1 135 066.00 | | 1 135 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 875.00 | 3 033 695.00 | 180.00 | 3 033 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 509.00 | 2 611 509.00 | | 2 611 509.00 |