| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 167.00 | 8 526.00 | 1 641.00 | 10 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 557.00 | 9 326.00 | 4 231.00 | 13 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 488.00 | 19 755.00 | 99 733.00 | 119 488.00 |
BZ Autres créances | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
CF Disponibilités | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 494.00 | 19 755.00 | 272 739.00 | 292 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 050.00 | 29 081.00 | 276 969.00 | 306 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 544.00 | 122 004.00 | | 96 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 980.00 | 24 540.00 | | 30 980.00 |
DL TOTAL (I) | 138 524.00 | 157 544.00 | | 138 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 042.00 | 12 444.00 | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 453.00 | 74 186.00 | | 79 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 950.00 | 73 137.00 | | 52 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 445.00 | 159 767.00 | | 138 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 969.00 | 317 312.00 | | 276 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 445.00 | 153 805.00 | | 138 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 268.00 | | 363 268.00 | 363 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 268.00 | | 363 268.00 | 363 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 830.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 1 841.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | 1 841.00 | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 367.00 | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | 367.00 | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 943.00 | 1 474.00 | | -6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 4 633.00 | | 6 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 251.00 | 343 687.00 | | 366 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 272.00 | 319 147.00 | | 335 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 980.00 | 24 540.00 | | 30 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 13 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 10 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 372.00 | 2 982.00 | 4 028.00 | 10 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 372.00 | 2 982.00 | 4 028.00 | 10 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 521.00 | 150 518.00 | 50 003.00 | 200 521.00 |
VW T.V.A. | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 445.00 | 138 445.00 | | 138 445.00 |