| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 636.00 | 13 719.00 | 917.00 | 14 636.00 |
AP Constructions | 7 502.00 | 1 875.00 | 5 626.00 | 7 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 382.00 | 259 058.00 | 665 325.00 | 924 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 290.00 | 26 586.00 | 32 704.00 | 59 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 674.00 | | 197 674.00 | 197 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 608.00 | 301 238.00 | 907 370.00 | 1 208 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 246.00 | | 687 246.00 | 687 246.00 |
BZ Autres créances | 130 033.00 | | 130 033.00 | 130 033.00 |
CF Disponibilités | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 276.00 | | 996 276.00 | 996 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 883.00 | 301 238.00 | 1 903 645.00 | 2 204 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 674.00 | | | 197 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 536 800.00 | 2 536 800.00 | | 2 536 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 812.00 | 1 204 812.00 | | 1 204 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 657.00 | -1 447 153.00 | | -1 000 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 786 890.00 | 446 496.00 | | -1 786 890.00 |
DK Provisions réglementées | 31 837.00 | 122 611.00 | | 31 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 583.00 | 2 917 247.00 | | 1 039 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 961.00 | 90 374.00 | | 70 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 259.00 | 195 223.00 | | 572 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 843.00 | 171 906.00 | | 220 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 602.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 062.00 | 560 208.00 | | 864 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 645.00 | 3 477 454.00 | | 1 903 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 625.00 | 489 842.00 | | 813 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 217.00 | | 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
FG Production vendue services | 1 549 084.00 | | 1 549 084.00 | 1 549 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 334.00 | | 1 572 334.00 | 1 572 334.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 382.00 | |
GE Autres charges | | | 13 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | 125 186.00 | | 4 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 436.00 | 13 489.00 | | 41 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968 240.00 | 1 363 194.00 | | 968 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 002.00 | 51 676.00 | | 109 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 678.00 | 1 428 359.00 | | 1 118 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 142.00 | 18 154.00 | | 58 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472 432.00 | 1 469 598.00 | | 1 472 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 228.00 | 32 693.00 | | 18 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548 801.00 | 1 520 444.00 | | 1 548 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 124.00 | -92 086.00 | | -430 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 329.00 | 4 523 258.00 | | 2 707 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 219.00 | 4 076 762.00 | | 4 494 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 786 890.00 | 446 496.00 | | -1 786 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 154.00 | 147 328.00 | | 202 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 443.00 | | 5 503.00 | 3 260 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057 339.00 | 1 208 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057 339.00 | 991 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 024.00 | | 5 488.00 | 3 043 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 782.00 | | 15.00 | 202 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 763.00 | 153 382.00 | 584 907.00 | 732 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | 4 677.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 721.00 | 148 705.00 | 584 907.00 | 723 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 611.00 | 18 228.00 | 109 002.00 | 122 611.00 |
6T Sur comptes clients | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 347.00 | 18 228.00 | 114 737.00 | 128 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 228.00 | 109 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 259.00 | 572 259.00 | | 572 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 674.00 | 197 674.00 | | 197 674.00 |
UX Autres créances clients | 687 246.00 | 687 246.00 | | 687 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 366.00 | 19 929.00 | 50 437.00 | 70 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 324.00 | 1 019 324.00 | | 1 019 324.00 |
VW T.V.A. | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 062.00 | 813 625.00 | 50 437.00 | 864 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 894.00 | 7 307.00 | | 7 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 126.00 | 47 991.00 | | 129 126.00 |
ST Autres comptes | 1 035 052.00 | 755 443.00 | | 1 035 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914 570.00 | 524 507.00 | | 914 570.00 |
YT Sous‐traitance | 7 725.00 | 8 770.00 | | 7 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 859.00 | 9 590.00 | | 9 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 753.00 | 16 897.00 | | 17 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 720.00 | 466 827.00 | | 432 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 736.00 | 253 644.00 | | 385 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086 474.00 | 1 336 711.00 | | 2 086 474.00 |