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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 209.00 | 14 747.00 | 25 461.00 | 40 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 496.00 | 56 487.00 | 85 009.00 | 141 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 704.00 | 71 234.00 | 110 470.00 | 181 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BT Marchandises | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BZ Autres créances | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 217.00 | 71 234.00 | 178 983.00 | 250 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | | -16 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941.00 | 16 332.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 9 941.00 | 7 000.00 | | 9 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 552.00 | 107 168.00 | | 67 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 904.00 | 38 277.00 | | 44 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 668.00 | 32 699.00 | | 39 668.00 |
EA Autres dettes | | 3 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 041.00 | 181 376.00 | | 169 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 983.00 | 188 376.00 | | 178 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 963.00 | 181 376.00 | | 156 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 024.00 | | 19 680.00 | 162 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 024.00 | | 19 680.00 | 162 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 709.00 | 20 525.00 | | 50 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 709.00 | 20 525.00 | | 50 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UX Autres créances clients | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 917.00 | 4 839.00 | 12 078.00 | 16 917.00 |
VI Groupe et associés | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 041.00 | 156 963.00 | 12 078.00 | 169 041.00 |