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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | 1 197.00 | 4 239.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 698.00 | 1 459.00 | 28 239.00 | 29 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BT Marchandises | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 771.00 | 1 459.00 | 36 312.00 | 37 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | -28 830.00 | -23 408.00 | | -28 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620.00 | -5 422.00 | | -1 620.00 |
DL TOTAL (I) | -28 887.00 | -27 267.00 | | -28 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 015.00 | 58 113.00 | | 63 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 3 517.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070.00 | 714.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 200.00 | 62 343.00 | | 65 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 312.00 | 35 076.00 | | 36 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 200.00 | 62 343.00 | | 65 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 948.00 | 148.00 | 11 096.00 | 10 948.00 |
FG Production vendue services | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 076.00 | 148.00 | 12 224.00 | 12 076.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 390.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 390.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 287.00 | 23 868.00 | | 12 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 906.00 | 29 290.00 | | 13 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620.00 | -5 422.00 | | -1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 457.00 | | 4 241.00 | 25 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | 4 241.00 | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457.00 | 1.00 | | 1 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1.00 | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |