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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 650.00 | 4 537.00 | 2 113.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 429.00 | 6 203.00 | 755 227.00 | 761 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 777.00 | | 140 777.00 | 140 777.00 |
CF Disponibilités | 221 197.00 | | 221 197.00 | 221 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 366.00 | | 418 366.00 | 418 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 795.00 | 6 203.00 | 1 173 592.00 | 1 179 795.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 553 746.00 | | | 553 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
DL TOTAL (I) | 715 706.00 | | | 715 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 665.00 | | | 357 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 887.00 | | | 457 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 592.00 | | | 1 173 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 197.00 | | | 186 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 913.00 | | | 341 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 954.00 | | | 223 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332.00 | 9 159.00 | 11 288.00 | 8 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 1 330.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | 7 829.00 | 11 288.00 | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 787.00 | 86 097.00 | 271 690.00 | 357 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 887.00 | 186 197.00 | 271 690.00 | 457 887.00 |