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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 198 345.00 | | 3 198 345.00 | 3 198 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
BZ Autres créances | 141 373.00 | | 141 373.00 | 141 373.00 |
CF Disponibilités | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 018.00 | | 3 993 018.00 | 3 993 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 018.00 | | 3 993 018.00 | 3 993 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 827.00 | -249 006.00 | | -300 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 913.00 | -51 821.00 | | 60 913.00 |
DL TOTAL (I) | -229 913.00 | -290 827.00 | | -229 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 147.00 | | | 440 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 432.00 | 1 852 810.00 | | 1 964 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 599.00 | 338 585.00 | | 375 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | 2 524.00 | | 5 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 401 806.00 | | | 1 401 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 931.00 | 2 193 919.00 | | 4 222 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 018.00 | 1 903 092.00 | | 3 993 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 147.00 | | | 440 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 167.00 | | 999 167.00 | 999 167.00 |
FG Production vendue services | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 326.00 | | 1 004 326.00 | 1 004 326.00 |
FM Production stockée | | | 1 888 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 483.00 | 377 794.00 | | 2 892 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 570.00 | 429 615.00 | | 2 831 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 913.00 | -51 821.00 | | 60 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 599.00 | 375 599.00 | | 375 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 401 806.00 | 1 401 806.00 | | 1 401 806.00 |
UX Autres créances clients | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
VB T. V. A. | 134 278.00 | 134 278.00 | | 134 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 147.00 | 440 147.00 | | 440 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 432.00 | 1 964 432.00 | | 1 964 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 673.00 | 429 673.00 | | 429 673.00 |
VW T.V.A. | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 931.00 | 4 222 931.00 | | 4 222 931.00 |