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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 309.00 | 37 483.00 | 18 826.00 | 56 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 889.00 | 42 548.00 | 19 341.00 | 61 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 354.00 | 4 758.00 | 61 596.00 | 66 354.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CF Disponibilités | 241 559.00 | | 241 559.00 | 241 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 865.00 | 4 758.00 | 356 107.00 | 360 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 754.00 | 47 306.00 | 375 447.00 | 422 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 143.00 | 89 976.00 | | 127 143.00 |
DL TOTAL (I) | 225 534.00 | 98 391.00 | | 225 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 754.00 | 162 177.00 | | 82 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766.00 | 3 742.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 14 518.00 | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 656.00 | 42 631.00 | | 40 656.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 913.00 | 223 068.00 | | 149 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 447.00 | 321 459.00 | | 375 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 147.00 | 219 326.00 | | 145 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -19 625.00 | | -19 625.00 | -19 625.00 |
FG Production vendue services | 740 118.00 | | 740 118.00 | 740 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 493.00 | | 720 493.00 | 720 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 391.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 391.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 506.00 | 753.00 | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | 753.00 | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | -362.00 | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 058.00 | 26 516.00 | | 41 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 298.00 | 650 609.00 | | 735 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 155.00 | 560 633.00 | | 608 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 143.00 | 89 976.00 | | 127 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 357.00 | | 15 182.00 | 47 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 61 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 61 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 857.00 | | 15 167.00 | 46 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 229.00 | 6 319.00 | | 36 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 229.00 | 6 319.00 | | 36 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VI Groupe et associés | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 147.00 | 145 147.00 | | 145 147.00 |