| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 397.00 | 18 760.00 | 6 637.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 397.00 | 18 760.00 | 6 637.00 | 25 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 570.00 | 78 406.00 | 179 164.00 | 257 570.00 |
BZ Autres créances | 350 493.00 | | 350 493.00 | 350 493.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 463.00 | 78 406.00 | 534 057.00 | 612 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 860.00 | 97 165.00 | 540 694.00 | 637 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 908.00 | 28 488.00 | | 50 908.00 |
DL TOTAL (I) | 138 425.00 | 116 005.00 | | 138 425.00 |
DP Provisions pour risques | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 600.00 | 64 600.00 | | 35 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 1 523.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 390.00 | 77 811.00 | | 26 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 277.00 | 233 077.00 | | 320 277.00 |
EA Autres dettes | 15 229.00 | 3 046.00 | | 15 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 543.00 | 380 057.00 | | 399 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 694.00 | 498 789.00 | | 540 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 543.00 | 342 934.00 | | 399 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 1 997 186.00 | | 1 997 186.00 | 1 997 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 239.00 | | 1 997 239.00 | 1 997 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 442.00 | 719.00 | | 21 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 2 692.00 | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 2 692.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 437.00 | 1 561.00 | | 9 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 437.00 | 1 561.00 | | 9 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 246.00 | 1 131.00 | | -7 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 093.00 | 1 040.00 | | 30 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 431.00 | 11 479.00 | | 29 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 799.00 | 1 389 881.00 | | 2 025 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 891.00 | 1 361 393.00 | | 1 974 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 908.00 | 28 488.00 | | 50 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 614.00 | | 2 783.00 | 22 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 614.00 | | 2 783.00 | 22 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 568.00 | 2 192.00 | | 16 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 568.00 | 2 192.00 | | 16 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
6T Sur comptes clients | 36 633.00 | 41 773.00 | | 36 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 633.00 | 41 773.00 | | 36 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 360.00 | 41 772.00 | | 39 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 208.00 | 213 208.00 | | 213 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 185 302.00 | 185 302.00 | | 185 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 298.00 | | 7 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 268.00 | 72 267.00 | | 72 268.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VC Groupe et associés | 293 228.00 | 293 228.00 | | 293 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505.00 | 504.00 | | 505.00 |
VP Divers | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | 8 322.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 063.00 | 608 063.00 | | 608 063.00 |
VW T.V.A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 543.00 | 399 543.00 | | 399 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
ST Autres comptes | 398 705.00 | | | 398 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
ZE Dividendes | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 622.00 | | | 462 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |