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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 786.00 | 18 122.00 | 8 664.00 | 26 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 449.00 | 27 785.00 | 8 664.00 | 36 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 370.00 | | 123 370.00 | 123 370.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 1 584.00 | 128 415.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 212 374.00 | | 212 374.00 | 212 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 898.00 | 1 584.00 | 490 314.00 | 491 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 348.00 | 29 369.00 | 498 978.00 | 528 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 935.00 | | | 246 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
DL TOTAL (I) | 328 002.00 | | | 328 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 926.00 | | | 120 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 978.00 | | | 498 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 850.00 | | 598.00 | 35 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 855.00 | | 598.00 | 34 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 620.00 | 5 165.00 | | 22 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 625.00 | 5 165.00 | | 21 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 584.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
UX Autres créances clients | 123 370.00 | 123 370.00 | | 123 370.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VI Groupe et associés | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |
VW T.V.A. | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 976.00 | 170 976.00 | | 170 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
ST Autres comptes | 371 578.00 | | | 371 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 109 026.00 | | | 1 109 026.00 |
YT Sous‐traitance | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 719.00 | | | 140 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 369.00 | | | 416 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |