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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 407.00 | 6 118.00 | 4 290.00 | 10 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 664.00 | 6 918.00 | 33 747.00 | 40 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BT Marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 713.00 | 6 918.00 | 55 796.00 | 62 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 554.00 | 36 311.00 | | 39 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | 3 243.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 44 137.00 | 42 854.00 | | 44 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | 6 291.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 800.00 | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635.00 | 1 694.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 659.00 | 9 786.00 | | 11 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 796.00 | 52 640.00 | | 55 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 267.00 | 9 786.00 | | 11 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 328.00 | | 112 328.00 | 112 328.00 |
FG Production vendue services | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -395.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 436.00 | 116 126.00 | | 117 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 154.00 | 112 884.00 | | 116 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283.00 | 3 243.00 | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 798.00 | | 1 866.00 | 38 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 341.00 | | 1 866.00 | 9 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765.00 | 1 153.00 | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | 1 153.00 | | 5 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326.00 | 935.00 | 392.00 | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541.00 | | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VP Divers | 481.00 | | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 659.00 | 11 267.00 | 392.00 | 11 659.00 |