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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 879.00 | 5 551.00 | 6 328.00 | 11 879.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 973.00 | 6 195.00 | 6 778.00 | 12 973.00 |
060 Stock marchandises | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 837.00 | 1 044.00 | 46 794.00 | 47 837.00 |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
084 Disponibilités | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 296.00 | 1 044.00 | 73 253.00 | 74 296.00 |
110 Total général Actif | 87 269.00 | 7 238.00 | 80 031.00 | 87 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 681.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 607.00 | 233 590.00 | | 251 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 481.00 | 440.00 | | 481.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 107.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 131.00 | 234 137.00 | | 252 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 071.00 | 164 609.00 | | 170 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | -1 691.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 44 509.00 | 28 523.00 | | 44 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 778.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 13 500.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 8 462.00 | 7 844.00 | | 8 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 7.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 920.00 | 216 695.00 | | 243 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 212.00 | 17 441.00 | | 8 212.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 129.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 2 559.00 | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 094.00 | 14 220.00 | | 7 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 044.00 | | | 1 044.00 |