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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 750.00 | 19 751.00 | 2 998.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 149.00 | 20 350.00 | 9 798.00 | 30 149.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 940.00 | 189.00 | 25 751.00 | 25 940.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 212.00 | 189.00 | 46 023.00 | 46 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 360.00 | 20 539.00 | 55 821.00 | 76 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 21 108.00 | 18 234.00 | | 21 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | 2 873.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 41 254.00 | 35 408.00 | | 41 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 2 257.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 586.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 5 199.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 699.00 | 8 907.00 | | 12 699.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 408.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 567.00 | 17 357.00 | | 14 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 821.00 | 52 764.00 | | 55 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 567.00 | 17 357.00 | | 14 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
FM Production stockée | | | -3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 825.00 | 4 665.00 | | 4 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 157.00 | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 157.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | 157.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 317.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 124.00 | 80 116.00 | | 98 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 278.00 | 77 243.00 | | 92 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846.00 | 2 873.00 | | 5 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 170.00 | 3 181.00 | | 17 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 571.00 | 3 181.00 | | 16 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189.00 | | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | | | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 442.00 | 28 216.00 | 226.00 | 28 442.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |