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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450.00 | 13 019.00 | 5 431.00 | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 786.00 | 21 342.00 | 31 444.00 | 52 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 736.00 | 34 361.00 | 38 375.00 | 72 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 120.00 | 34 361.00 | 74 759.00 | 109 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 918.00 | 15 900.00 | | 12 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53.00 | -2 982.00 | | -53.00 |
DL TOTAL (I) | 17 265.00 | 17 318.00 | | 17 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 079.00 | 47 112.00 | | 36 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 3 445.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 785.00 | 18 077.00 | | 15 785.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 587.00 | | 2 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 494.00 | 69 221.00 | | 57 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 759.00 | 86 539.00 | | 74 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 547.00 | | 159 547.00 | 159 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 547.00 | | 159 547.00 | 159 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273.00 | 175.00 | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 175.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 171.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 204.00 | 177 516.00 | | 161 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 257.00 | 180 498.00 | | 161 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53.00 | -2 982.00 | | -53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 72 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 71 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 958.00 | 8 294.00 | 2 891.00 | 28 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 958.00 | 8 294.00 | 2 891.00 | 28 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 079.00 | 26 648.00 | 9 431.00 | 36 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 493.00 | 48 062.00 | 9 431.00 | 57 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360.00 | | | 360.00 |
ST Autres comptes | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 760.00 | | | 22 760.00 |