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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 295.00 | 19 173.00 | 17 123.00 | 36 295.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 678.00 | 126 598.00 | 50 080.00 | 176 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 247.00 | 10 055.00 | 10 192.00 | 20 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 842.00 | 155 826.00 | 180 016.00 | 335 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 675.00 | | 96 675.00 | 96 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 316.00 | | 396 316.00 | 396 316.00 |
BZ Autres créances | 316 915.00 | | 316 915.00 | 316 915.00 |
CF Disponibilités | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 870.00 | | 903 870.00 | 903 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 712.00 | 155 826.00 | 1 083 885.00 | 1 239 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 196 956.00 | 137 517.00 | | 196 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 612.00 | 59 439.00 | | 71 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 250.00 | 154 250.00 | | 121 250.00 |
DL TOTAL (I) | 434 918.00 | 396 306.00 | | 434 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 885.00 | 215 881.00 | | 205 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 778.00 | 150 962.00 | | 178 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 798.00 | 137 150.00 | | 180 798.00 |
EA Autres dettes | 83 506.00 | 947.00 | | 83 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 967.00 | 504 941.00 | | 648 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 885.00 | 901 247.00 | | 1 083 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 967.00 | 289 060.00 | | 487 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 305.00 | | 42 400.00 | 403 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 005.00 | 102 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 863.00 | 335 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 295.00 | 36 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 563.00 | 196 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 340.00 | | 3 250.00 | 35 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 339.00 | | 39 150.00 | 213 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 062.00 | 32 622.00 | 57 858.00 | 181 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 021.00 | 447.00 | 2 295.00 | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 042.00 | 32 175.00 | 55 563.00 | 160 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 778.00 | 178 778.00 | | 178 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 798.00 | 180 798.00 | | 180 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 396 316.00 | 396 316.00 | | 396 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 885.00 | 44 886.00 | 161 000.00 | 205 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 915.00 | 316 915.00 | | 316 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 681.00 | 720 181.00 | 1 500.00 | 721 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 967.00 | 487 967.00 | 161 000.00 | 648 967.00 |