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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 939.00 | 42 540.00 | 8 399.00 | 50 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 242.00 | 27 960.00 | 44 282.00 | 72 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 782.00 | 71 920.00 | 61 862.00 | 133 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 160 730.00 | | 160 730.00 | 160 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 840.00 | 133 630.00 | 79 210.00 | 212 840.00 |
BZ Autres créances | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 108.00 | 133 630.00 | 348 479.00 | 482 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 890.00 | 205 550.00 | 410 340.00 | 615 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 191.00 | | | 167 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 139.00 | 1 721.00 | | -202 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 683.00 | -203 859.00 | | -133 683.00 |
DL TOTAL (I) | -280 821.00 | -147 139.00 | | -280 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 790.00 | 11 439.00 | | 11 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 267.00 | 566 487.00 | | 88 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 978.00 | 732 080.00 | | 206 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 821.00 | 87 768.00 | | 128 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 305.00 | 72 605.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 161.00 | 1 470 379.00 | | 691 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 340.00 | 1 323 241.00 | | 410 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 894.00 | 903 892.00 | | 382 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 790.00 | 11 439.00 | | 11 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 713.00 | | 626.00 | 133 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 133 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 123 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 112.00 | | 626.00 | 123 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 637.00 | 12 841.00 | 557.00 | 59 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 217.00 | 12 841.00 | 557.00 | 58 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 280.00 | 2 240.00 | 97 890.00 | 229 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 280.00 | 2 240.00 | 97 890.00 | 229 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 280.00 | 2 240.00 | 97 890.00 | 229 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | 97 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 30 000.00 | 220 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 978.00 | 206 978.00 | | 206 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 212 840.00 | 45 649.00 | 167 191.00 | 212 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 390.00 | 142 018.00 | 176 372.00 | 318 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 894.00 | 382 894.00 | 220 000.00 | 602 894.00 |