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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 799.00 | 19 157.00 | 1 642.00 | 20 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 799.00 | 19 157.00 | 1 642.00 | 20 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 473.00 | 47 501.00 | 412 972.00 | 460 473.00 |
CF Disponibilités | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 600.00 | 47 501.00 | 557 099.00 | 604 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 399.00 | 66 658.00 | 558 741.00 | 625 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 034.00 | 301 034.00 | | 301 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 643.00 | 18 600.00 | | 20 643.00 |
DG Autres réserves | 105 759.00 | 96 953.00 | | 105 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 016.00 | 40 849.00 | | 50 016.00 |
DL TOTAL (I) | 477 452.00 | 457 436.00 | | 477 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 32.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 423.00 | 3 699.00 | | 37 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 3 489.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 914.00 | 6 266.00 | | 39 914.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 12 247.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 288.00 | 25 733.00 | | 81 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 741.00 | 483 170.00 | | 558 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 288.00 | 25 733.00 | | 81 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 169.00 | | 192 169.00 | 192 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 169.00 | | 192 169.00 | 192 169.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 651.00 | 3 002.00 | | 23 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | 9 942.00 | | 14 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 904.00 | 150 782.00 | | 194 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 888.00 | 109 933.00 | | 144 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 016.00 | 40 849.00 | | 50 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 186.00 | | 613.00 | 20 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 186.00 | | 613.00 | 20 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 250.00 | 3 907.00 | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 250.00 | 3 907.00 | | 15 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
VW T.V.A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |