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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 742.00 | 150 859.00 | 9 883.00 | 160 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 155.00 | | 155 155.00 | 155 155.00 |
BZ Autres créances | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CF Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 464.00 | | 184 464.00 | 184 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 207.00 | 150 859.00 | 194 348.00 | 345 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 723.00 | | | -325 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
DL TOTAL (I) | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 244.00 | | | 145 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 348.00 | | | 194 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 244.00 | | | 145 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 163.00 | 7 454.00 | 347 617.00 | 340 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 163.00 | 7 454.00 | 347 617.00 | 340 163.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 621.00 | | | 347 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 794.00 | | | 275 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 409.00 | | 7 333.00 | 153 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 719.00 | | 7 333.00 | 14 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 859.00 | | | 150 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 155 155.00 | 155 155.00 | | 155 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 778.00 | 177 228.00 | 2 550.00 | 179 778.00 |
VW T.V.A. | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 244.00 | 145 244.00 | | 145 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
ST Autres comptes | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YT Sous‐traitance | 118 789.00 | | | 118 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 927.00 | | | 195 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |