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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 2 505.00 | 1 326.00 | 3 830.00 |
040 Immobilisations financières | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 231.00 | 2 505.00 | 70 727.00 | 73 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 133 791.00 | | 133 791.00 | 133 791.00 |
084 Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 205.00 | | 141 204.00 | 141 205.00 |
110 Total général Actif | 214 436.00 | 2 505.00 | 211 932.00 | 214 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | 3 136.00 | 695.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 574.00 | 3 136.00 | 70 438.00 | 73 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BZ Autres créances | 135 183.00 | | 135 183.00 | 135 183.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 344.00 | 3 136.00 | 217 209.00 | 220 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 141.00 | 102 658.00 | | 62 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 13.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 664.00 | 102 671.00 | | 66 664.00 |
242 Autres charges externes. | 87 353.00 | 28 215.00 | | 87 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 191.00 | 507.00 | | 7 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | 5 601.00 | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 17 134.00 | 5 711.00 | | 17 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 277.00 | 893.00 | | 1 277.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 24.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 223.00 | 40 951.00 | | 165 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 559.00 | 61 720.00 | | -98 559.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 375.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -98 675.00 | 49 664.00 | | -98 675.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 171 014.00 | 269 689.00 | | 171 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 185.00 | -98 675.00 | | -157 185.00 |
DL TOTAL (I) | 17 130.00 | 174 314.00 | | 17 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 139.00 | 4 465.00 | | 121 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792.00 | 4 080.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147.00 | 29 072.00 | | 77 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 079.00 | 37 617.00 | | 200 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 209.00 | 211 932.00 | | 217 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 502.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 682.00 | | | -10 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 738.00 | 66 742.00 | | 78 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 922.00 | 165 417.00 | | 235 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 185.00 | -98 675.00 | | -157 185.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | 631.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 631.00 | | 2 505.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |
UX Autres créances clients | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 183.00 | 135 183.00 | | 135 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 581.00 | 145 581.00 | | 145 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 078.00 | 200 078.00 | | 200 078.00 |