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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 943.00 | 60 507.00 | 89 436.00 | 149 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 033.00 | 87 247.00 | 97 786.00 | 185 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 247.00 | 29 117.00 | 129 130.00 | 158 247.00 |
BZ Autres créances | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
CF Disponibilités | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 697.00 | 29 117.00 | 280 581.00 | 309 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 730.00 | 116 364.00 | 378 366.00 | 494 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 48 988.00 | 46 113.00 | | 48 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 023.00 | 2 875.00 | | -88 023.00 |
DL TOTAL (I) | -37 385.00 | 50 638.00 | | -37 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 143.00 | 94 813.00 | | 73 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 275.00 | 387 480.00 | | 307 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 720.00 | 52 168.00 | | 34 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 180.00 | | |
EA Autres dettes | 393.00 | 18 567.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 751.00 | 585 428.00 | | 415 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 366.00 | 636 066.00 | | 378 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 949.00 | 512 285.00 | | 364 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 706.00 | | 291 706.00 | 291 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 706.00 | | 291 706.00 | 291 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 833.00 | 5 611.00 | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 475.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 475.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -475.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 583.00 | 1 056 332.00 | | 308 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 606.00 | 1 053 457.00 | | 396 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 023.00 | 2 875.00 | | -88 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 264.00 | 11 276.00 | | 8 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 948.00 | 691 189.00 | | 184 948.00 |
ST Autres comptes | 40 067.00 | 67 683.00 | | 40 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 525.00 | 83 652.00 | | 7 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 861.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 872.00 | 12 137.00 | | 8 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39.00 | 794.00 | | 39.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40.00 | 84.00 | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 957.00 | 880 939.00 | | 270 957.00 |