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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 592 547.00 | | 592 547.00 | 592 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 948.00 | 93 468.00 | 9 480.00 | 102 948.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 910.00 | 93 468.00 | 602 442.00 | 695 910.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
084 Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
110 Total général Actif | 754 904.00 | 93 468.00 | 661 436.00 | 754 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 642.00 | 457 786.00 | | 439 642.00 |
230 Autres produits | 8 508.00 | 8 185.00 | | 8 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 150.00 | 465 971.00 | | 448 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 005.00 | 149 481.00 | | 143 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 555.00 | 40.00 | | 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 513.00 | 5 834.00 | | 6 513.00 |
242 Autres charges externes. | 134 518.00 | 134 368.00 | | 134 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | 4 708.00 | | 5 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 257.00 | 135 991.00 | | 131 257.00 |
252 Charges sociales | 23 855.00 | 24 558.00 | | 23 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 918.00 | 2 633.00 | | 2 918.00 |
262 Autres charges | 35.00 | -182.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 697.00 | 457 430.00 | | 447 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 453.00 | 8 542.00 | | 453.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | 2 156.00 | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | 6 809.00 | | 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -2 128.00 | | -4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 589.00 | 1 718.00 | | 5 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 691 965.00 | | | 691 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |