| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 2 898 650.00 | 609 984.00 | 2 288 667.00 | 2 898 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 980.00 | 87 540.00 | 130 440.00 | 217 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 719.00 | 134 490.00 | 24 229.00 | 158 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 945.00 | 305 466.00 | 92 479.00 | 397 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 387.00 | 1 167 480.00 | 3 610 907.00 | 4 778 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815 533.00 | | 1 815 533.00 | 1 815 533.00 |
CF Disponibilités | 267 021.00 | | 267 021.00 | 267 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 874.00 | | 2 137 874.00 | 2 137 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 261.00 | 1 167 480.00 | 5 748 781.00 | 6 916 261.00 |
CU Autres participations | 1 104 788.00 | 30 000.00 | 1 074 788.00 | 1 104 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 499 960.00 | 8 499 960.00 | | 8 499 960.00 |
DH Report à nouveau | -2 841 146.00 | -2 984 750.00 | | -2 841 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 351.00 | 143 604.00 | | 77 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 165.00 | 5 658 814.00 | | 5 736 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 9 894.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 4 153.00 | | 202.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 6 076.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 616.00 | 30 075.00 | | 12 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 781.00 | 5 688 889.00 | | 5 748 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 806.00 | | 156 806.00 | 156 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 806.00 | | 156 806.00 | 156 806.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 798.00 | 264 579.00 | | 172 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 447.00 | 120 975.00 | | 95 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 351.00 | 143 604.00 | | 77 351.00 |