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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 149.00 | 554.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080.00 | 5 526.00 | 554.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 860.00 | | 170 860.00 | 170 860.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 486.00 | | 184 486.00 | 184 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 565.00 | 5 526.00 | 185 039.00 | 190 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DH Report à nouveau | 64 794.00 | 57 716.00 | | 64 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 891.00 | 7 078.00 | | -3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 62 365.00 | 66 256.00 | | 62 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 952.00 | 11 607.00 | | 11 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 207.00 | 74 545.00 | | 66 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 839.00 | 28 484.00 | | 37 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 674.00 | 121 313.00 | | 122 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 039.00 | 187 569.00 | | 185 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 854.00 | 120 287.00 | | 118 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 697.00 | -416.00 | | 1 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 059.00 | 1.00 | | -30 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 327.00 | 21 320.00 | | 39 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 218.00 | 14 242.00 | | 43 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 891.00 | 7 078.00 | | -3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052.00 | 473.00 | | 5 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | 473.00 | | 2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 170 860.00 | 170 860.00 | | 170 860.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 473.00 | 183 473.00 | | 183 473.00 |
VW T.V.A. | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 047.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 2 226.00 | 5 138.00 | | 2 226.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 585.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | 1 047.00 | | 1 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 935.00 | 9 058.00 | | 2 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248.00 | | | 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271.00 | 9 723.00 | | 2 271.00 |