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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 142 082.00 | | 142 082.00 | 142 082.00 |
CF Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 082.00 | | 142 082.00 | 142 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 39 513.00 | 39 683.00 | | 39 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | -168.00 | | 18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 158 061.00 | 139 615.00 | | 158 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 2 502.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701.00 | 2 502.00 | | 2 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 762.00 | 142 117.00 | | 160 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701.00 | 2 503.00 | | 2 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 94.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192.00 | 168.00 | | 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 447.00 | -168.00 | | 18 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |