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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 579.00 | 8 450.00 | 2 129.00 | 10 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 975.00 | 8 566.00 | 4 409.00 | 12 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 855.00 | 8 566.00 | 96 289.00 | 104 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 7 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 697.00 | 46 937.00 | | 4 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 823.00 | -239.00 | | -4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 49 574.00 | 54 397.00 | | 49 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 007.00 | 1 779.00 | | 18 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | 8 621.00 | | 16 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650.00 | 12 868.00 | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 715.00 | 23 268.00 | | 46 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 289.00 | 77 665.00 | | 96 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 715.00 | 23 268.00 | | 46 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 262.00 | | 713.00 | 12 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 866.00 | | 713.00 | 9 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 656.00 | 911.00 | | 7 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 539.00 | 911.00 | | 7 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 947.00 | 11 667.00 | 2 280.00 | 13 947.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |