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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 993.00 | 6 660.00 | 332.00 | 6 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 364 104.00 | 6 660.00 | 357 443.00 | 364 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
CF Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 745.00 | 6 660.00 | 429 085.00 | 435 745.00 |
CU Autres participations | 357 111.00 | | 357 111.00 | 357 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 448.00 | 15 363.00 | | 30 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 322.00 | 165 085.00 | | 52 322.00 |
DL TOTAL (I) | 83 871.00 | 181 549.00 | | 83 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 13 995.00 | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 304.00 | 289 941.00 | | 141 304.00 |
EA Autres dettes | 197 580.00 | 45 988.00 | | 197 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 214.00 | 349 924.00 | | 345 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 085.00 | 531 474.00 | | 429 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 214.00 | 349 924.00 | | 345 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 279.00 | | 1 189 279.00 | 1 189 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 279.00 | | 1 189 279.00 | 1 189 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 65 763.00 | | 6 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 091.00 | 1 581 463.00 | | 1 195 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 768.00 | 1 416 377.00 | | 1 142 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 322.00 | 165 085.00 | | 52 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 080.00 | | 4 541.00 | 372 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 518.00 | 357 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 518.00 | 364 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | | 4 541.00 | 2 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 629.00 | | | 369 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 4 899.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 4 899.00 | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 197 580.00 | 197 580.00 | | 197 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 214.00 | 345 214.00 | | 345 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 059.00 | 19 624.00 | | 14 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 777.00 | 2 020.00 | | 2 777.00 |
ST Autres comptes | 57 978.00 | 72 621.00 | | 57 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 644.00 | 85 504.00 | | 66 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | 418.00 | | 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | 1 856.00 | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 707.00 | 21 480.00 | | 14 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 146.00 | 302 366.00 | | 230 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 041.00 | 12 447.00 | | 11 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 396.00 | 160 565.00 | | 134 396.00 |