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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 942.00 | 128 835.00 | 16 107.00 | 144 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 898.00 | 5 334.00 | 23 564.00 | 28 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 235.00 | 138 165.00 | 538 071.00 | 676 235.00 |
BT Marchandises | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 673 761.00 | | 673 761.00 | 673 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 889.00 | | 836 889.00 | 836 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 124.00 | 138 165.00 | 1 374 960.00 | 1 513 124.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | 153 412.00 | | | 153 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 668.00 | | | 289 668.00 |
DL TOTAL (I) | 452 500.00 | | | 452 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 395.00 | | | 608 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 987.00 | | | 110 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 460.00 | | | 922 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 960.00 | | | 1 374 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 959.00 | | | 568 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 043.00 | | 6 192.00 | 670 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 745.00 | | 6 192.00 | 142 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 191.00 | 4 640.00 | 132 830.00 | 128 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 191.00 | 4 640.00 | 132 830.00 | 128 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 453.00 | 1 881.00 | | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | 1 881.00 | | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453.00 | 1 881.00 | | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 987.00 | 110 987.00 | | 110 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
UX Autres créances clients | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 395.00 | 254 894.00 | 224 105.00 | 608 395.00 |
VI Groupe et associés | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 187.00 | 42 289.00 | 28 898.00 | 71 187.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 460.00 | 568 959.00 | 224 105.00 | 922 460.00 |